岗位职责：

1. 负责公司日常现金及银行款项的管理，确保资金安全；

2. 处理公司各项收支业务，编制资金日报、周报及月报；

3. 管理和维护公司银行账户，办理结算、对账等银行业务；

4. 协助会计完成账务处理和财务审计，确保账务准确清晰；

5. 参与财务制度的优化，提高财务工作的效率和规范性。