按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；
严格执行《财务审批权限》中的权限，根据审批后的付款单据逐笔进行支付；
实时掌握货币资金余额，每日编制资金日报表发送至公司负责人及财务负责人；
妥善保管库存现金、支票、各类有价证券、财务及法人等印鉴章；
库存现金做到日清日结，每月与主办会计盘点库存现金；
定期领取各开户行对账单，核实账实是否相符（银行存款余额调节表）；
根据审批后的工资表进行发放工资；
根据资金安排计划，及时支付员工及公司各类费用；
定期更新统计银行账户开户情况，清理不必要银行账户；
负责电子承兑签收、背书制单等工作；
完成会计凭证整理、装订与归档工作；
完成领导交办的其他工作。